Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung
Bilanz zum 31.12.2019
AKTIVA 31.12.2019 (EUR) 2019 2018
A) ANLAGEVERMÖGEN I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile und Software 3.267,19 57.587,68 II. Sachanlagen 1. Grundstücke und Bauten 1.622.648,92 1.677.409,36 (davon Grundwert) (796.856,87) (796.856,87) 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 138.791,38 144.672,30 1.761.440,30 1.822.081,66 III. Finanzanlagen 1. Beteiligungen 35.879,69 35.879,69 1.800.587,18 1.915.549,03 B) UMLAUFVERMÖGEN I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 12.644,68 12.291,91 2. fertige Erzeugnisse 101.930,04 82.463,47 114.574,72 94.755,38 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 245.926,29 514.282,43 2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern 106.419,15 145.740,11 (davon aus Lieferungen und Leistungen) (106.419,15) (145.740,11) 3. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 724.919,46 370.862,69 1.077.264,90 1.030.885,23 III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 387.989,85 1.486.249,26 1.579.829,47 2.611.889,87 C) RECHUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 334.837,15 335.371,95 D) AKTIVE LATENTE STEUERN 130.806,49 0,00 3.846.060,29 4.862.810,85
PASSIVA 31.12.2019 (EUR) 2019 2018
A) EIGENKAPITAL I. eingefordertes Stammkapital 399.700,59 399.700,59 (übernommenes Stammkapital) (399.700,59) (399.700,59) (einbezahltes Stammkapital) (399.700,59) (399.700,59) II. Kapitalrücklagen 1. nicht gebundene 260.000,00 260.000,00 III. Gewinnrücklagen 1. andere Rücklagen (freie Rücklagen) 28.393,37 29.389,37 IV. Bilanzgewinn 606.516,18 456.850,78 (davon Gewinnvortrag) (456.850,78) (446.729,86) 1.294.610,14 1.145.940,74 B) INVESTITIONSZUSCHÜSSE 126.258,72 159.631,31 C) RÜCKSTELLUNGEN 1. Rückstellungen für Abfertigungen 394.198,45 415.353,23 2. Steuerrückstellungen 0,00 66,00 (davon Rückstellungen für latente Steuern) (0,00) (66,00) 3. sonstige Rückstellungen 149.741,21 149.569,36 543.939,66 564.988,59 D) VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.031.561,64 1.886.810,08 (davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) (1.031.561,64) (1.886.810,08) 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 29.152,40 1.800,00 (davon aus Lieferungen und Leistungen) (29.152,40) (1.800,00) (davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) (29.152,40) (1.800,00) 3. sonstige Verbindlichkeiten 172.247,19 171.310,13 (davon aus Steuern) (54.631,34) (50.328,93) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit) (71.917,49) (67.459,25) (davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) (172.247,19) (171.310,13) 1.232.961,23 2.059.920,21 (davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) (1.232.961,23) (2.059.920,21) E) RECHUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 648.290,54 932.330,00 3.846.060,29 4.862.810,85
Gewinn- und Verlustrechung zum 31.12.2019
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 31.12.2019 (EUR) 2019 2018
1. UMSATZERLÖSE 18.619.333,00 19.622.346,93 2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERLÖSE a) Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen 0,00 583,32 b) übrige 40.357,13 61.662,58 40.357,13 62.245,90 3. AUFWENDUNGEN FÜR MATERIAL UND SONST. BEZOGENE LEISTUNGEN a) Material -14.683.984,45 -15.752.151,27 4. PERSONALAUFWAND a) Gehälter -2.465.915,87 -2.449.241,59 b) soziale Aufwendungen -802.551,48 -752.149,12 aa) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an Mitarbeitervorsorgekassen -84.332,06 -61.129,11 bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge -655.230,68 -632.356,82 -3.268.467,35 -3.201.390,71 5. ABSCHREIBUNGEN a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -143.034,41 -179.953,93 6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN a) Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen fallen -22.625,50 -21.207,36 b) übrige -522.201,60 -518.289,14 -544.827,10 -539.496,50 7. BETRIEBBSERGEBNIS (ZWISCHENSUMME AUS Z1-6) 19.376,82 11.600,42 8. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE 170,09 137,50 9. FINANZERGEBNIS (ZWISCHENSUMME AUS Z8-8) 170,09 137,50 10. ERTRAG VOR STEUERN (SUMME AUS Z7 UND Z9) 19.546,91 11.737,92 11. STEUER VOM EINKOMMEN -129.122,49 1.617,00 (davon latente Steuern) -130.872,49 -133,00 12. ERGEBNIS NACH STEUERN 148.669,40 10.120,92 13. JAHRESÜBERSCHUSS 148.669,40 10.120,92 14. AUFLÖSUNG VON GEWINNRÜCKLAGEN 996,00 0,00 15. GEWINNVORTRAG AUS DEM VORJAHR 456.850,78 446.729,86 16. BILANZGEWINN 606.516,18 456.850,78
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