Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA 31.12.2019 (EUR)		2019	2018
A)	ANLAGEVERMÖGEN
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände
1.	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile und Software	3.267,19	57.587,68
II.	Sachanlagen
1.	Grundstücke und Bauten	1.622.648,92	1.677.409,36
	(davon Grundwert)	(796.856,87)	(796.856,87)
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.791,38	144.672,30
		1.761.440,30	1.822.081,66
III.	Finanzanlagen
1.	Beteiligungen	35.879,69	35.879,69
		1.800.587,18	1.915.549,03

B)	UMLAUFVERMÖGEN
I.	Vorräte
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.644,68	12.291,91
2.	fertige Erzeugnisse	101.930,04	82.463,47
		114.574,72	94.755,38
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	245.926,29	514.282,43
2.	Forderungen gegenüber Gesellschaftern	106.419,15	145.740,11
	(davon aus Lieferungen und Leistungen)	(106.419,15)	(145.740,11)
3.	sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	724.919,46	370.862,69
		1.077.264,90	1.030.885,23
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	387.989,85	1.486.249,26
		1.579.829,47	2.611.889,87

C)	RECHUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	334.837,15	335.371,95

D)	AKTIVE LATENTE STEUERN	130.806,49	0,00
		3.846.060,29	4.862.810,85

PASSIVA 31.12.2019 (EUR)		2019	2018
A)	EIGENKAPITAL
I.	eingefordertes Stammkapital	399.700,59	399.700,59
	(übernommenes Stammkapital)	(399.700,59)	(399.700,59)
	(einbezahltes Stammkapital)	(399.700,59)	(399.700,59)
II.	Kapitalrücklagen
1.	nicht gebundene	260.000,00	260.000,00
III.	Gewinnrücklagen
1.	andere Rücklagen (freie Rücklagen)	28.393,37	29.389,37
IV.	Bilanzgewinn	606.516,18	456.850,78
	(davon Gewinnvortrag)	(456.850,78)	(446.729,86)
		1.294.610,14	1.145.940,74

B)	INVESTITIONSZUSCHÜSSE	126.258,72	159.631,31

C)	RÜCKSTELLUNGEN
1.	Rückstellungen für Abfertigungen	394.198,45	415.353,23
2.	Steuerrückstellungen	0,00	66,00
	(davon Rückstellungen für latente Steuern)	(0,00)	(66,00)
3.	sonstige Rückstellungen	149.741,21	149.569,36
		543.939,66	564.988,59

D)	VERBINDLICHKEITEN
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.031.561,64	1.886.810,08
	(davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr)	(1.031.561,64)	(1.886.810,08)
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	29.152,40	1.800,00
	(davon aus Lieferungen und Leistungen)	(29.152,40)	(1.800,00)
	(davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr)	(29.152,40)	(1.800,00)
3.	sonstige Verbindlichkeiten	172.247,19	171.310,13
	(davon aus Steuern)	(54.631,34)	(50.328,93)
	(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)	(71.917,49)	(67.459,25)
	(davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr)	(172.247,19)	(171.310,13)
		1.232.961,23	2.059.920,21
	(davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr)	(1.232.961,23)	(2.059.920,21)

E)	RECHUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	648.290,54	932.330,00
		3.846.060,29	4.862.810,85

Gewinn- und Verlustrechung zum 31.12.2019

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 31.12.2019 (EUR)		2019	2018
1.	UMSATZERLÖSE	18.619.333,00	19.622.346,93
2.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERLÖSE
	a) Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen	0,00	583,32
	b) übrige	40.357,13	61.662,58
		40.357,13	62.245,90
3.	AUFWENDUNGEN FÜR MATERIAL UND SONST. BEZOGENE LEISTUNGEN
	a) Material	-14.683.984,45	-15.752.151,27

4.	PERSONALAUFWAND
	a) Gehälter	-2.465.915,87	-2.449.241,59
	b) soziale Aufwendungen	-802.551,48	-752.149,12
	aa) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an Mitarbeitervorsorgekassen	-84.332,06	-61.129,11
	bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	-655.230,68	-632.356,82
		-3.268.467,35	-3.201.390,71
5.	ABSCHREIBUNGEN
	a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-143.034,41	-179.953,93

6.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
	a) Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen fallen	-22.625,50	-21.207,36
	b) übrige	-522.201,60	-518.289,14
		-544.827,10	-539.496,50
7.	BETRIEBBSERGEBNIS (ZWISCHENSUMME AUS Z1-6)	19.376,82	11.600,42

8.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	170,09	137,50

9.	FINANZERGEBNIS (ZWISCHENSUMME AUS Z8-8)	170,09	137,50

10.	ERTRAG VOR STEUERN (SUMME AUS Z7 UND Z9)	19.546,91	11.737,92

11.	STEUER VOM EINKOMMEN	-129.122,49	1.617,00
	(davon latente Steuern)	-130.872,49	-133,00

12.	ERGEBNIS NACH STEUERN	148.669,40	10.120,92

13.	JAHRESÜBERSCHUSS	148.669,40	10.120,92

14.	AUFLÖSUNG VON GEWINNRÜCKLAGEN	996,00	0,00

15.	GEWINNVORTRAG AUS DEM VORJAHR	456.850,78	446.729,86

16.	BILANZGEWINN	606.516,18	456.850,78

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